Все же эта бумага стала явно спекулятивной, перестала отвечать моим критериям инвестиционной. Ну, реально - дивидендов 100500 лет не было. А две новые башни строят за какие-то космические деньги.
Потому при первом же шухере я продаю Газпром. Около полуночи поймал вчерашний пик. Сегодня буду ловить новый. Освободившиеся денежки - в замещающие облигации (я всё ещё верю, что рубль на текущем уровне долго уже не продержится).

Последние пару рабочих недель у меня были странные. Мне каждый день хотелось либо кого-нибудь убить, либо самому убиться апстену. Ну, или просто апатия с самого утра. Впрочем, тут ничего нового, это просто продолжение текущей ситуации, описанной ранее. Прошедшая ночь была фееричной: впервые за всю карьеру в Сбере я работал сверхурочно. Аж до 03:30 утра. Ну, как работал - сидел на подхвате, потому что моя команда упиралась рогом в попытках установить релиз с 19:00 четверга. Безуспешно.
В связи с этим всем продолбал начало отпуска, который по графику должен был начаться в предстоящий понедельник. Продолбал - в смысле, что не успел своевременно отменить или перенести. В итоге чуть в отпуск не ушел принудительно. Но "добрые" люди, которые искренне не заинтересованы в моем отпуске, помогли продавить систему и оформить отказ от отпуска, приказ на который уже был подписан.
Но отпускные мне уже начислили.
И я два дня подряд их тратил: вчера покупал золото, сегодня - Газпром.
Не знаю, можно ли это считать ребалансировкой портфеля (скорее нет, чем да), просто что из моего портфеля упало ниже плинтуса - то и докупал. Как на новые деньги (отпускные), так и на старые (вытаскивал из фонда денежного рынка).
И вот на следующей неделе продолжу: решил выйти из небиржевых ПИФ (с убытком) - задостала УК, которая сидит на жопе ровно. Сравнил свои результаты с результатами фондов (ну, по тем инструментам, из которых формируются активы этих фондов) - так даже у меня результаты лучше. А они как бы профи, а не ленивые жопы, как я. И еще в понедельник погашение последнего выпуска ОФЗ в моем портфеле. То есть где-то около лимона надо будет еще куда-то распихать.
Трампампам, конечно, задостал своей манерой нести всякую чушь (продолжаю удивляться, как на нее еще кто-то ведется). Но по мне так пусть ведутся - в итоге рынок качает хорошо, по несколько раз в неделю случаются удачные моменты для покупки просевшего и продажи отросшего. Так глядишь и свою годовую цель/ориентир по стоимости активов получится выполнить.

Вчера был хороший момент для "Sell in may and go away" - можно было успешно переложиться. Акции были в ощутимом плюсе, а золото провалилось на 4%.
Но я настолько ленивая жопа, что даже не пошевелился. Надоело.

Впервые с пошлого года закинул новых денег на брокерский счет. Поставил пару заявок на покупку Газпрома ниже 120.
Да, я не верю в успех Трамповских пошлин, Илья. Хуй ему на рыло, поезд ушел.

Я опять покупаю Газпром

Что-то золотишко упало ниже уровня моих покупок. Самое время докупать, но ... лень. Не буду. Потому что (а) это чисто из-за курса рубля, а значит откатится, и (б) не надо мне увеличивать % золота в портфеле.

Основная торговая сессия сегодня еще не началась, а истерички уже на низком старте - начинают продавливать Газпром в нужном направлении. Пока все идет по прогнозу, но я понимаю, что я не тот оракул, который не ошибается - все может быть.
Понаставил алармов на достижения цены ниже, чем я сливал месяц назад. Тренирую волю, сижу, терплю, но готов откупаться обратно. Не обязательно сегодня - еще мало на вентилятор хохлохайпа накинули, может завтра.

Изменения в моем портфеле за полгода и как я их вижу:

• Суммарная оценочная стоимость портфеля увеличилась на 46% - тут и рост котировок, и дополнительные денежные вливания. Примерно пополам: в один из последних дней прошлого года в фонд денежного рынка (REPO) был заслан практически весь годовой бонус (за минусом расходов на новогодние подарки), а остальной прирост выдали уже котировки акций. В основном Газпром (GAZP), которого у меня к тому моменту накопилось овердохрена.
  
• На этом росте как вы помните, я слил почти 80% накопившегося у меня Газпрома (GAZP), и переложился частично в золото (GOLD), частично в облигации (BONDS), частично в тот же фонд денежного рынка (REPO). Доля последнего в портфеле неимоверно разрослась, но при текущей ставке в 21% он дает примерно 2 тыр в день - не тороплюсь ребалансировать, надо следить и ждать подходящей движухи, чтобы переложиться во что-нибудь другое.
  
• Что касается облигаций (BONDS) - это на 80% замещающие облигации, номинированные в долларах и евро. То есть я их приобретал не с целью фиксированного дохода (для этого уже есть фонд денежного рынка), а как валютный актив.
  
• Что касается валютных активов - в портфеле все еще висят заблокированные FXIT, FXUS и FXCN - их рублевая оценочная стоимость почти не изменилась: в долларах чуть выросла, но доллар чуть просел относительно рубля. Пока мертвый груз, но его доля в портфеле снижается.
  
• Кроме заблокированных за эти полгода не трогал совсем Сбер (SBER), Новолипецкий металлургический (NLMK) и небиржевые фонды акций (FUNDS) - как видите, из них только Сбер дал заметный рост. А остальное лишь подтверждает мои убеждения в том, что такое покупать не надо несмотря на всякие рекомендации. Блять, ну если акции не дают прироста в то время как весь индекс прет вверх - то нахуа в портфеле такие акции? Дивиденды? Ага, хрен они доходностью по дивидендам могут сейчас конкурировать со ставкой 21%. Если только на сдачу брать, и/или совсем уж в долгую.

Было (на конец октября 2024):

Стало:
Легенда:

• первая цифра - изменение стоимости доли актива в %% относительно предыдущей картинки (суммарно с учетом котировок и покупок/продаж)
  
• тикер актива
  
• текущая доля актива в портфеле относительно его суммарной стоимости в %%

Было:

Стало:


Что еще из интересного отметил: вот сейчас, когда Трампампам рынок тряхнул и продолжает всех троллить, текущая структура моего портфеля кажется оптимальной. Не знаю, надолго ли, но за пошедший месяц оценочная стоимость портфеля изо дня в день колеблется от минус 0,5% до плюс 1,5% - в усредненном виде явно положительный тренд. Потому сижу на попе ровно, но слежу - ребалансировать все равно надо.

У меня терпения не хватает смотреть сериалы с огромными (даже недельными) перерывами между сериями. Потому даже не начинаю, пока весь сезон целиком не выйдет. В этом плане респект и уважуха Netflix'у.
И вот сейчас как раз то самое чувство - сидишь как дурак с полным ведром попкорна и ждешь следующего эпизода хохлохайпа. Да, понятно уже чем сезон закончится, но давайте уже последние серии скорее, хватит тянуть кота за резину.